パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファンド2014-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月10日 | 2015年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 103,195 | 101,794 |
| コール・ローン | 106,776,008 | 90,126,874 |
| その他有価証券 | 5,487,758,176 | 5,253,090,648 |
| 未収利息 | 55,988,268 | 110,659,769 |
| 前払費用 | 62,105,940 | － |
| その他未収収益 | － | 236,616 |
| 流動資産計 | 5,712,731,587 | 5,454,215,701 |
| 資産の部合計 | 5,712,731,587 | 5,454,215,701 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 183,939,742 | 133,909,855 |
| 未払金 | 1,825,387 | 237,762 |
| 未払収益分配金 | 24,995,077 | 23,791,191 |
| 未払解約金 | － | 7,364,939 |
| 未払受託者報酬 | 629,829 | 693,360 |
| 未払委託者報酬 | 11,336,858 | 12,480,252 |
| 流動負債計 | 222,726,893 | 178,477,359 |
| 負債の部合計 | 222,726,893 | 178,477,359 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,554,461,662 | 5,286,931,451 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -64,456,968 | -11,193,109 |
| 元本等合計 | 5,490,004,694 | 5,275,738,342 |
| 純資産の部合計 | 5,490,004,694 | 5,275,738,342 |
| 負債・純資産合計 | 5,712,731,587 | 5,454,215,701 |
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