パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファンド2014-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月10日 | 2015年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 101,794 | 22,750 |
| コール・ローン | 90,126,874 | 162,999,783 |
| その他有価証券 | 5,253,090,648 | 4,338,333,536 |
| 派生商品評価勘定 | － | 154,728,984 |
| 未収入金 | － | 13,639,680 |
| 未収利息 | 110,659,769 | 93,929,044 |
| その他未収収益 | 236,616 | 107,319 |
| 流動資産計 | 5,454,215,701 | 4,763,761,096 |
| 資産の部合計 | 5,454,215,701 | 4,763,761,096 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 133,909,855 | － |
| 未払金 | 237,762 | － |
| 未払収益分配金 | 23,791,191 | 21,666,691 |
| 未払解約金 | 7,364,939 | 966,937 |
| 未払受託者報酬 | 693,360 | 648,688 |
| 未払委託者報酬 | 12,480,252 | 11,676,252 |
| 流動負債計 | 178,477,359 | 34,958,568 |
| 負債の部合計 | 178,477,359 | 34,958,568 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,286,931,451 | 4,814,820,369 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,193,109 | -86,017,841 |
| 元本等合計 | 5,275,738,342 | 4,728,802,528 |
| 純資産の部合計 | 5,275,738,342 | 4,728,802,528 |
| 負債・純資産合計 | 5,454,215,701 | 4,763,761,096 |
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