パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファンド2014-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月10日 | 2016年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 22,750 | 54,282 |
| 金銭信託 | － | 156,297,278 |
| コール・ローン | 162,999,783 | － |
| その他有価証券 | 4,338,333,536 | 3,882,302,503 |
| 派生商品評価勘定 | 154,728,984 | 20,363,611 |
| 未収入金 | 13,639,680 | － |
| 未収利息 | 93,929,044 | 76,923,441 |
| 前払費用 | － | 4,049,322 |
| その他未収収益 | 107,319 | 306,253 |
| 流動資産計 | 4,763,761,096 | 4,140,296,690 |
| 資産の部合計 | 4,763,761,096 | 4,140,296,690 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,940,608 |
| 未払収益分配金 | 21,666,691 | 18,604,056 |
| 未払解約金 | 966,937 | － |
| 未払受託者報酬 | 648,688 | 553,394 |
| 未払委託者報酬 | 11,676,252 | 9,960,952 |
| 流動負債計 | 34,958,568 | 31,059,010 |
| 負債の部合計 | 34,958,568 | 31,059,010 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,814,820,369 | 4,134,234,671 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -86,017,841 | -24,996,991 |
| 元本等合計 | 4,728,802,528 | 4,109,237,680 |
| 純資産の部合計 | 4,728,802,528 | 4,109,237,680 |
| 負債・純資産合計 | 4,763,761,096 | 4,140,296,690 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
