パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファンド2014-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月10日 | 2016年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 54,282 | 73,328 |
| 金銭信託 | 156,297,278 | － |
| コール・ローン | － | 192,614,022 |
| その他有価証券 | 3,882,302,503 | 3,124,846,779 |
| 派生商品評価勘定 | 20,363,611 | － |
| 未収利息 | 76,923,441 | 65,404,066 |
| 前払費用 | 4,049,322 | － |
| その他未収収益 | 306,253 | 68,567 |
| 流動資産計 | 4,140,296,690 | 3,383,006,762 |
| 資産の部合計 | 4,140,296,690 | 3,383,006,762 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,940,608 | 57,814,292 |
| 未払収益分配金 | 18,604,056 | 14,181,738 |
| 未払解約金 | － | 10,278,489 |
| 未払受託者報酬 | 553,394 | 457,426 |
| 未払委託者報酬 | 9,960,952 | 8,233,284 |
| 未払利息 | － | 263 |
| 流動負債計 | 31,059,010 | 90,965,492 |
| 負債の部合計 | 31,059,010 | 90,965,492 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,134,234,671 | 3,151,497,548 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,996,991 | 140,543,722 |
| 元本等合計 | 4,109,237,680 | 3,292,041,270 |
| 純資産の部合計 | 4,109,237,680 | 3,292,041,270 |
| 負債・純資産合計 | 4,140,296,690 | 3,383,006,762 |
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