パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファンド2014-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月12日 | 2017年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 73,328 | 94,842 |
| コール・ローン | 192,614,022 | 143,746,965 |
| その他有価証券 | 3,124,846,779 | 2,546,130,983 |
| 未収利息 | 65,404,066 | 54,041,220 |
| その他未収収益 | 68,567 | 175,515 |
| 流動資産計 | 3,383,006,762 | 2,744,189,525 |
| 資産の部合計 | 3,383,006,762 | 2,744,189,525 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 57,814,292 | 42,668,832 |
| 未払収益分配金 | 14,181,738 | 12,141,573 |
| 未払解約金 | 10,278,489 | 979,336 |
| 未払受託者報酬 | 457,426 | 349,157 |
| 未払委託者報酬 | 8,233,284 | 6,284,646 |
| 未払利息 | 263 | 196 |
| 流動負債計 | 90,965,492 | 62,423,740 |
| 負債の部合計 | 90,965,492 | 62,423,740 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,151,497,548 | 2,698,127,461 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 140,543,722 | -16,361,676 |
| 元本等合計 | 3,292,041,270 | 2,681,765,785 |
| 純資産の部合計 | 3,292,041,270 | 2,681,765,785 |
| 負債・純資産合計 | 3,383,006,762 | 2,744,189,525 |
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