パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファンド2014-06の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月11日 至 2016年9月12日 | 自 2016年9月13日 至 2017年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 100,276,615 | 85,768,984 |
| 有価証券売買等損益 | 165,709,929 | -177,325,950 |
| 為替差損益 | -24,969,972 | -20,616,158 |
| その他収益 | 163,468 | 106,948 |
| 営業収益合計 | 241,180,040 | -112,066,176 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 10,847 | 19,665 |
| 受託者報酬 | 1,039,805 | 771,644 |
| 委託者報酬 | 18,716,328 | 13,889,569 |
| その他費用 | 223,727 | 174,732 |
| 営業費用合計 | 19,990,707 | 14,855,610 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 221,189,333 | -126,921,786 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 221,189,333 | -126,921,786 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 221,189,333 | -126,921,786 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 140,543,722 | -16,361,676 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,830,303 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,830,303 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,667,755 | 6,907,486 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,667,755 | 6,907,486 |
| 分配金 | 30,980,865 | 24,906,429 |
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