パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファンド2014-06の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月11日 至 2016年3月10日 | 自 2016年3月11日 至 2016年9月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 121,469,700 | 100,276,615 |
| 有価証券売買等損益 | 25,206,690 | 165,709,929 |
| 為替差損益 | -29,325,294 | -24,969,972 |
| その他収益 | 198,934 | 163,468 |
| 営業収益合計 | 117,550,030 | 241,180,040 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 10,847 |
| 受託者報酬 | 1,226,881 | 1,039,805 |
| 委託者報酬 | 22,083,812 | 18,716,328 |
| その他費用 | 221,868 | 223,727 |
| 営業費用合計 | 23,532,561 | 19,990,707 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 94,017,469 | 221,189,333 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 94,017,469 | 221,189,333 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 94,017,469 | 221,189,333 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,996,991 | 140,543,722 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,507,790 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,507,790 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 24,667,755 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 24,667,755 |
| 分配金 | 39,504,409 | 30,980,865 |
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