パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファンド2014-06の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月11日 至 2015年9月10日 | 自 2015年9月11日 至 2016年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 146,661,838 | 121,469,700 |
| 有価証券売買等損益 | -132,040,144 | 25,206,690 |
| 為替差損益 | -18,072,967 | -29,325,294 |
| その他収益 | 207,142 | 198,934 |
| 営業収益合計 | -3,244,131 | 117,550,030 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,368,136 | 1,226,881 |
| 委託者報酬 | 24,626,499 | 22,083,812 |
| その他費用 | 276,156 | 221,868 |
| 営業費用合計 | 26,270,791 | 23,532,561 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -29,514,922 | 94,017,469 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -29,514,922 | 94,017,469 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | -29,514,922 | 94,017,469 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -86,017,841 | -24,996,991 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,217,849 | 6,507,790 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,217,849 | 6,507,790 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,328,209 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,328,209 | － |
| 分配金 | 44,199,450 | 39,504,409 |
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