パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファンド2014-06の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月11日 至 2015年3月10日 | 自 2015年3月11日 至 2015年9月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 164,115,266 | 146,661,838 |
| 有価証券売買等損益 | -47,691,606 | -132,040,144 |
| 為替差損益 | 6,749,395 | -18,072,967 |
| その他収益 | 236,616 | 207,142 |
| 営業収益合計 | 123,409,671 | -3,244,131 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,433,388 | 1,368,136 |
| 委託者報酬 | 25,800,814 | 24,626,499 |
| その他費用 | 335,921 | 276,156 |
| 営業費用合計 | 27,570,123 | 26,270,791 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 95,839,548 | -29,514,922 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 95,839,548 | -29,514,922 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 95,839,548 | -29,514,922 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,193,109 | -86,017,841 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,891,052 | 2,217,849 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,891,052 | 2,217,849 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 3,328,209 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 3,328,209 |
| 分配金 | 48,466,741 | 44,199,450 |
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