パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファンド2014-06の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月26日 至 2014年9月10日 | 自 2014年9月11日 至 2015年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 62,870,350 | 164,115,266 |
| 有価証券売買等損益 | -90,926,184 | -47,691,606 |
| 為替差損益 | 551,841 | 6,749,395 |
| その他収益 | － | 236,616 |
| 営業収益合計 | -27,503,993 | 123,409,671 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 629,908 | 1,433,388 |
| 委託者報酬 | 11,338,290 | 25,800,814 |
| その他費用 | － | 335,921 |
| 営業費用合計 | 11,968,198 | 27,570,123 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -39,472,191 | 95,839,548 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -39,472,191 | 95,839,548 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -39,472,191 | 95,839,548 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -64,456,968 | -11,193,109 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,300 | 5,891,052 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,300 | 5,891,052 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 24,995,077 | 48,466,741 |
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