パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファンド2014-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月10日 | 2017年9月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 94,842 | 92,737 |
| コール・ローン | 143,746,965 | 56,770,928 |
| その他有価証券 | 2,546,130,983 | 2,166,545,857 |
| 派生商品評価勘定 | － | 24,351,877 |
| 未収利息 | 54,041,220 | 46,602,464 |
| その他未収収益 | 175,515 | 28,996 |
| 流動資産計 | 2,744,189,525 | 2,294,392,859 |
| 資産の部合計 | 2,744,189,525 | 2,294,392,859 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 42,668,832 | － |
| 未払収益分配金 | 12,141,573 | 2,239,727 |
| 未払解約金 | 979,336 | 3,011,057 |
| 未払受託者報酬 | 349,157 | 307,081 |
| 未払委託者報酬 | 6,284,646 | 5,527,230 |
| 未払利息 | 196 | 93 |
| 流動負債計 | 62,423,740 | 11,085,188 |
| 負債の部合計 | 62,423,740 | 11,085,188 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,698,127,461 | 2,239,727,254 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,361,676 | 43,580,417 |
| 元本等合計 | 2,681,765,785 | 2,283,307,671 |
| 純資産の部合計 | 2,681,765,785 | 2,283,307,671 |
| 負債・純資産合計 | 2,744,189,525 | 2,294,392,859 |
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