パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファンド2014-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月11日 | 2018年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 92,737 | 8,900,230 |
| 金銭信託 | － | 58,403,433 |
| コール・ローン | 56,770,928 | － |
| その他有価証券 | 2,166,545,857 | 1,737,770,005 |
| 派生商品評価勘定 | 24,351,877 | － |
| 未収利息 | 46,602,464 | 41,244,835 |
| その他未収収益 | 28,996 | 85,539 |
| 流動資産計 | 2,294,392,859 | 1,846,404,042 |
| 資産の部合計 | 2,294,392,859 | 1,846,404,042 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 854,709 |
| 未払収益分配金 | 2,239,727 | 918,442 |
| 未払解約金 | 3,011,057 | － |
| 未払受託者報酬 | 307,081 | 248,816 |
| 未払委託者報酬 | 5,527,230 | 4,478,513 |
| 未払利息 | 93 | － |
| 流動負債計 | 11,085,188 | 6,500,480 |
| 負債の部合計 | 11,085,188 | 6,500,480 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,239,727,254 | 1,836,884,186 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,580,417 | 3,019,376 |
| 元本等合計 | 2,283,307,671 | 1,839,903,562 |
| 純資産の部合計 | 2,283,307,671 | 1,839,903,562 |
| 負債・純資産合計 | 2,294,392,859 | 1,846,404,042 |
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