パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファンド2014-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月12日 | 2018年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,900,230 | 69,746 |
| 金銭信託 | 58,403,433 | － |
| コール・ローン | － | 123,061,627 |
| その他有価証券 | 1,737,770,005 | 1,080,207,331 |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,488,098 |
| 未収利息 | 41,244,835 | 28,956,631 |
| その他未収収益 | 85,539 | 27,483 |
| 流動資産計 | 1,846,404,042 | 1,236,810,916 |
| 資産の部合計 | 1,846,404,042 | 1,236,810,916 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 854,709 | － |
| 未払収益分配金 | 918,442 | 623,384 |
| 未払解約金 | － | 1,210,514 |
| 未払受託者報酬 | 248,816 | 166,121 |
| 未払委託者報酬 | 4,478,513 | 2,989,787 |
| 未払利息 | － | 168 |
| 流動負債計 | 6,500,480 | 4,989,974 |
| 負債の部合計 | 6,500,480 | 4,989,974 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,836,884,186 | 1,246,769,792 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,019,376 | -14,948,850 |
| 元本等合計 | 1,839,903,562 | 1,231,820,942 |
| 純資産の部合計 | 1,839,903,562 | 1,231,820,942 |
| 負債・純資産合計 | 1,846,404,042 | 1,236,810,916 |
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