パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファンド2014-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月10日 | 2019年3月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 69,746 | 85,567 |
| コール・ローン | 123,061,627 | 56,839,228 |
| その他有価証券 | 1,080,207,331 | 969,450,034 |
| 派生商品評価勘定 | 4,488,098 | － |
| 未収利息 | 28,956,631 | 25,853,787 |
| その他未収収益 | 27,483 | 27,483 |
| 流動資産計 | 1,236,810,916 | 1,052,256,099 |
| 資産の部合計 | 1,236,810,916 | 1,052,256,099 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,625,580 |
| 未払金 | － | 12,300 |
| 未払収益分配金 | 623,384 | 529,370 |
| 未払解約金 | 1,210,514 | － |
| 未払受託者報酬 | 166,121 | 139,984 |
| 未払委託者報酬 | 2,989,787 | 2,519,539 |
| 未払利息 | 168 | 77 |
| 流動負債計 | 4,989,974 | 4,826,850 |
| 負債の部合計 | 4,989,974 | 4,826,850 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,246,769,792 | 1,058,741,826 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,948,850 | -11,312,577 |
| 元本等合計 | 1,231,820,942 | 1,047,429,249 |
| 純資産の部合計 | 1,231,820,942 | 1,047,429,249 |
| 負債・純資産合計 | 1,236,810,916 | 1,052,256,099 |
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