パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファンド2014-06の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月13日 至 2018年9月10日 | 自 2018年9月11日 至 2019年3月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 43,049,406 | 30,335,226 |
| 有価証券売買等損益 | -46,950,104 | -6,818,515 |
| 為替差損益 | -14,934,621 | -17,113,486 |
| その他収益 | 53,196 | － |
| 営業収益合計 | -18,782,123 | 6,403,225 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 11,534 | 13,125 |
| 受託者報酬 | 402,497 | 301,306 |
| 委託者報酬 | 7,244,780 | 5,423,565 |
| その他費用 | 107,625 | 65,363 |
| 営業費用合計 | 7,766,436 | 5,803,359 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -26,548,559 | 599,866 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -26,548,559 | 599,866 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -26,548,559 | 599,866 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,948,850 | -11,312,577 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,986,495 | 4,130,436 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,986,495 | 4,130,436 |
| 分配金 | 1,406,162 | 1,094,029 |
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