パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファンド2014-06の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月12日 至 2018年3月12日 | 自 2018年3月13日 至 2018年9月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 56,393,653 | 43,049,406 |
| 有価証券売買等損益 | -59,668,886 | -46,950,104 |
| 為替差損益 | -21,072,330 | -14,934,621 |
| その他収益 | 56,543 | 53,196 |
| 営業収益合計 | -24,291,020 | -18,782,123 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,852 | 11,534 |
| 受託者報酬 | 543,068 | 402,497 |
| 委託者報酬 | 9,775,168 | 7,244,780 |
| その他費用 | 125,168 | 107,625 |
| 営業費用合計 | 10,451,256 | 7,766,436 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -34,742,276 | -26,548,559 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -34,742,276 | -26,548,559 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -34,742,276 | -26,548,559 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,019,376 | -14,948,850 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 95,896 | 9,986,495 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 95,896 | 9,986,495 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,070,339 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,070,339 | － |
| 分配金 | 2,844,322 | 1,406,162 |
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