パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファンド2014-06の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月11日 至 2017年9月11日 | 自 2017年9月12日 至 2018年3月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 69,880,727 | 56,393,653 |
| 有価証券売買等損益 | 46,540,255 | -59,668,886 |
| 為替差損益 | -26,933,431 | -21,072,330 |
| その他収益 | 57,275 | 56,543 |
| 営業収益合計 | 89,544,826 | -24,291,020 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 11,473 | 7,852 |
| 受託者報酬 | 681,542 | 543,068 |
| 委託者報酬 | 12,267,758 | 9,775,168 |
| その他費用 | 150,139 | 125,168 |
| 営業費用合計 | 13,110,912 | 10,451,256 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 76,433,914 | -34,742,276 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 76,433,914 | -34,742,276 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 76,433,914 | -34,742,276 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,580,417 | 3,019,376 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 95,896 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 95,896 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,067,023 | 3,070,339 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,067,023 | 3,070,339 |
| 分配金 | 13,424,798 | 2,844,322 |
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