剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3特定期間自 平成27年3月11日至 平成27年9月10日	第4特定期間自 平成27年9月11日至 平成28年3月10日
当期純利益又は当期純損失(△)		△29,514,922	94,017,469
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△11,193,109	△86,017,841
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,217,849	6,507,790
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,217,849	6,507,790
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,328,209	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,328,209	-
分配金		44,199,450	39,504,409
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△86,017,841	△24,996,991

2016/06/09 10:35

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/06/09 10:35