剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第6特定期間自 平成28年9月13日至 平成29年3月10日	第7特定期間自 平成29年3月11日至 平成29年9月11日
当期純利益又は当期純損失(△)		△126,921,786	76,433,914
期首剰余金又は期首欠損金(△)		140,543,722	△16,361,676
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,830,303	-
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,830,303	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,907,486	3,067,023
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,907,486	3,067,023
分配金		24,906,429	13,424,798
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△16,361,676	43,580,417

2017/12/08 12:06

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		△ 276,610
利益剰余金合計		218,502

(2) 中間損益計算書

2017/12/08 12:06

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/12/08 12:06