- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6特定期間 自 平成28年9月13日 至 平成29年3月10日 | 第7特定期間 自 平成29年3月11日 至 平成29年9月11日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 85,768,984 | 69,880,727 | |
| 有価証券売買等損益 | △177,325,950 | 46,540,255 | |
| 為替差損益 | △20,616,158 | △26,933,431 | |
| その他収益 | 106,948 | 57,275 | |
| 営業収益合計 | △112,066,176 | 89,544,826 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 19,665 | 11,473 | |
| 受託者報酬 | 771,644 | 681,542 | |
| 委託者報酬 | 13,889,569 | 12,267,758 | |
| その他費用 | 174,732 | 150,139 | |
| 営業費用合計 | 14,855,610 | 13,110,912 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △126,921,786 | 76,433,914 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △126,921,786 | 76,433,914 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △126,921,786 | 76,433,914 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 140,543,722 | △16,361,676 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,830,303 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,830,303 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,907,486 | 3,067,023 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,907,486 | 3,067,023 | |
| 分配金 | 24,906,429 | 13,424,798 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,361,676 | 43,580,417 | |
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