有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8特定期間 自 平成29年9月12日 至 平成30年3月12日 | 第9特定期間 自 平成30年3月13日 至 平成30年9月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 56,393,653 | 43,049,406 | |
| 有価証券売買等損益 | △59,668,886 | △46,950,104 | |
| 為替差損益 | △21,072,330 | △14,934,621 | |
| その他収益 | 56,543 | 53,196 | |
| 営業収益合計 | △24,291,020 | △18,782,123 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 7,852 | 11,534 | |
| 受託者報酬 | 543,068 | 402,497 | |
| 委託者報酬 | 9,775,168 | 7,244,780 | |
| その他費用 | 125,168 | 107,625 | |
| 営業費用合計 | 10,451,256 | 7,766,436 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △34,742,276 | △26,548,559 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △34,742,276 | △26,548,559 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △34,742,276 | △26,548,559 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 43,580,417 | 3,019,376 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 95,896 | 9,986,495 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 95,896 | 9,986,495 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,070,339 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,070,339 | - | |
| 分配金 | 2,844,322 | 1,406,162 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,019,376 | △14,948,850 | |
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