有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4特定期間 自 平成27年9月11日 至 平成28年3月10日 | 第5特定期間 自 平成28年3月11日 至 平成28年9月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 121,469,700 | 100,276,615 | |
| 有価証券売買等損益 | 25,206,690 | 165,709,929 | |
| 為替差損益 | △29,325,294 | △24,969,972 | |
| その他収益 | 198,934 | 163,468 | |
| 営業収益合計 | 117,550,030 | 241,180,040 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 10,847 | |
| 受託者報酬 | 1,226,881 | 1,039,805 | |
| 委託者報酬 | 22,083,812 | 18,716,328 | |
| その他費用 | 221,868 | 223,727 | |
| 営業費用合計 | 23,532,561 | 19,990,707 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 94,017,469 | 221,189,333 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 94,017,469 | 221,189,333 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 94,017,469 | 221,189,333 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △86,017,841 | △24,996,991 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,507,790 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,507,790 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 24,667,755 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 24,667,755 | |
| 分配金 | 39,504,409 | 30,980,865 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,996,991 | 140,543,722 | |
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