有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5特定期間 自 平成28年3月11日 至 平成28年9月12日 | 第6特定期間 自 平成28年9月13日 至 平成29年3月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 100,276,615 | 85,768,984 | |
| 有価証券売買等損益 | 165,709,929 | △177,325,950 | |
| 為替差損益 | △24,969,972 | △20,616,158 | |
| その他収益 | 163,468 | 106,948 | |
| 営業収益合計 | 241,180,040 | △112,066,176 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 10,847 | 19,665 | |
| 受託者報酬 | 1,039,805 | 771,644 | |
| 委託者報酬 | 18,716,328 | 13,889,569 | |
| その他費用 | 223,727 | 174,732 | |
| 営業費用合計 | 19,990,707 | 14,855,610 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 221,189,333 | △126,921,786 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 221,189,333 | △126,921,786 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 221,189,333 | △126,921,786 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △24,996,991 | 140,543,722 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 1,830,303 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 1,830,303 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,667,755 | 6,907,486 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,667,755 | 6,907,486 | |
| 分配金 | 30,980,865 | 24,906,429 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 140,543,722 | △16,361,676 | |
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