有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成26年6月26日 至 平成26年9月10日 | 第2特定期間 自 平成26年9月11日 至 平成27年3月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 62,870,350 | 164,115,266 | |
| 有価証券売買等損益 | △90,926,184 | △47,691,606 | |
| 為替差損益 | 551,841 | 6,749,395 | |
| その他収益 | - | 236,616 | |
| 営業収益合計 | △27,503,993 | 123,409,671 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 629,908 | 1,433,388 | |
| 委託者報酬 | 11,338,290 | 25,800,814 | |
| その他費用 | - | 335,921 | |
| 営業費用合計 | 11,968,198 | 27,570,123 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △39,472,191 | 95,839,548 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △39,472,191 | 95,839,548 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △39,472,191 | 95,839,548 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △64,456,968 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,300 | 5,891,052 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,300 | 5,891,052 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | |
| 分配金 | 24,995,077 | 48,466,741 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △64,456,968 | △11,193,109 | |
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