有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第9特定期間 自 平成30年3月13日 至 平成30年9月10日 | 第10特定期間 自 平成30年9月11日 至 平成31年3月11日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 43,049,406 | 30,335,226 | |
| 有価証券売買等損益 | △46,950,104 | △6,818,515 | |
| 為替差損益 | △14,934,621 | △17,113,486 | |
| その他収益 | 53,196 | - | |
| 営業収益合計 | △18,782,123 | 6,403,225 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 11,534 | 13,125 | |
| 受託者報酬 | 402,497 | 301,306 | |
| 委託者報酬 | 7,244,780 | 5,423,565 | |
| その他費用 | 107,625 | 65,363 | |
| 営業費用合計 | 7,766,436 | 5,803,359 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △26,548,559 | 599,866 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △26,548,559 | 599,866 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △26,548,559 | 599,866 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,019,376 | △14,948,850 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,986,495 | 4,130,436 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,986,495 | 4,130,436 | |
| 分配金 | 1,406,162 | 1,094,029 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,948,850 | △11,312,577 | |
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