有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7特定期間 自 平成29年3月11日 至 平成29年9月11日 | 第8特定期間 自 平成29年9月12日 至 平成30年3月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 69,880,727 | 56,393,653 | |
| 有価証券売買等損益 | 46,540,255 | △59,668,886 | |
| 為替差損益 | △26,933,431 | △21,072,330 | |
| その他収益 | 57,275 | 56,543 | |
| 営業収益合計 | 89,544,826 | △24,291,020 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 11,473 | 7,852 | |
| 受託者報酬 | 681,542 | 543,068 | |
| 委託者報酬 | 12,267,758 | 9,775,168 | |
| その他費用 | 150,139 | 125,168 | |
| 営業費用合計 | 13,110,912 | 10,451,256 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 76,433,914 | △34,742,276 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 76,433,914 | △34,742,276 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 76,433,914 | △34,742,276 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △16,361,676 | 43,580,417 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 95,896 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 95,896 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,067,023 | 3,070,339 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,067,023 | 3,070,339 | |
| 分配金 | 13,424,798 | 2,844,322 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 43,580,417 | 3,019,376 | |
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