- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2特定期間 自 平成26年9月11日 至 平成27年3月10日 | 第3特定期間 自 平成27年3月11日 至 平成27年9月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 164,115,266 | 146,661,838 | |
| 有価証券売買等損益 | △47,691,606 | △132,040,144 | |
| 為替差損益 | 6,749,395 | △18,072,967 | |
| その他収益 | 236,616 | 207,142 | |
| 営業収益合計 | 123,409,671 | △3,244,131 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,433,388 | 1,368,136 | |
| 委託者報酬 | 25,800,814 | 24,626,499 | |
| その他費用 | 335,921 | 276,156 | |
| 営業費用合計 | 27,570,123 | 26,270,791 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 95,839,548 | △29,514,922 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 95,839,548 | △29,514,922 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 95,839,548 | △29,514,922 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △64,456,968 | △11,193,109 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,891,052 | 2,217,849 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,891,052 | 2,217,849 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 3,328,209 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 3,328,209 | |
| 分配金 | 48,466,741 | 44,199,450 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,193,109 | △86,017,841 | |
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