有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年12月28日-令和4年6月27日)

(1)【投資状況】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-06

2022年7月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アイルランド	204,307,390	98.52
親投資信託受益証券	日本	308,976	0.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,769,013	1.33
合計(純資産総額)		207,385,379	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。