有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	口数	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	NNケイマン・ファンズⅡ‐NN(C)ヨーロピアン・リート・ファンド‐毎月分配シェア(円建て)	7,947,325,387	6,152,024,582
投資信託受益証券 小計		7,947,325,387	6,152,024,582
親投資信託受益証券	NN短期債券マザーファンド	6,793,998	7,123,506
親投資信託受益証券 小計		6,793,998	7,123,506
合計		7,954,119,385	6,159,148,088

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。