有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/06/16-2022/12/15)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	口数	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	NNケイマン・ファンズⅡ‐NN(C)ヨーロピアン・リート・ファンド‐毎月分配シェア(円建て)	2,683,516,992	1,414,213,454
投資信託受益証券 小計		2,683,516,992	1,414,213,454
親投資信託受益証券	NN短期債券マザーファンド	10,702,256	11,205,262
親投資信託受益証券 小計		10,702,256	11,205,262
合計		2,694,219,248	1,425,418,716

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。