有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月30日-平成26年12月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期計算期間末 (平成26年12月22日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,490,160 |
| 親投資信託受益証券 | 3,768,610,643 |
| 派生商品評価勘定 | 6,951,406 |
| 未収入金 | 41,718,341 |
| 未収利息 | 2 |
| 流動資産合計 | 3,819,770,552 |
| 資産合計 | 3,819,770,552 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 11,537,300 |
| 未払解約金 | 15,044,500 |
| 未払受託者報酬 | 782,255 |
| 未払委託者報酬 | 17,600,432 |
| その他未払費用 | 78,612 |
| 流動負債合計 | 45,043,099 |
| 負債合計 | 45,043,099 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,756,762,937 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,964,516 |
| 元本等合計 | 3,774,727,453 |
| 純資産合計 | 3,774,727,453 |
| 負債純資産合計 | 3,819,770,552 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
