有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 1 期 [ 平成26年12月22日現在 ] | 第 2 期 [ 平成27年12月21日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,490,160 | 40,251,512 |
| 親投資信託受益証券 | 3,768,610,643 | 3,326,538,442 |
| 派生商品評価勘定 | 6,951,406 | 4,105,485 |
| 未収入金 | 41,718,341 | 34,949,194 |
| 未収利息 | 2 | 62 |
| 流動資産合計 | 3,819,770,552 | 3,405,844,695 |
| 資産合計 | 3,819,770,552 | 3,405,844,695 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,537,300 | 13,627,975 |
| 未払解約金 | 15,044,500 | - |
| 未払受託者報酬 | 782,255 | 761,646 |
| 未払委託者報酬 | 17,600,432 | 17,136,946 |
| その他未払費用 | 78,612 | 76,105 |
| 流動負債合計 | 45,043,099 | 31,602,672 |
| 負債合計 | 45,043,099 | 31,602,672 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,756,762,937 | ※1 3,326,828,400 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,964,516 | 47,413,623 |
| 元本等合計 | 3,774,727,453 | 3,374,242,023 |
| 純資産合計 | 3,774,727,453 | 3,374,242,023 |
| 負債純資産合計 | 3,819,770,552 | 3,405,844,695 |
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