有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月21日-平成29年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 平成28年12月20日現在 ] | 第4期 [ 平成29年12月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 167,260,640 | 19,804,384 |
| 親投資信託受益証券 | 2,337,454,072 | 1,639,866,408 |
| 未収入金 | 66,439,070 | 4,091,148 |
| 流動資産合計 | 2,571,153,782 | 1,663,761,940 |
| 資産合計 | 2,571,153,782 | 1,663,761,940 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 180,387,154 | 12,084,013 |
| 未払金 | 5,410,900 | - |
| 未払解約金 | 12,136,300 | - |
| 未払受託者報酬 | 628,960 | 370,932 |
| 未払委託者報酬 | 14,151,462 | 8,345,919 |
| 未払利息 | 227 | 32 |
| その他未払費用 | 62,836 | 37,030 |
| 流動負債合計 | 212,777,839 | 20,837,926 |
| 負債合計 | 212,777,839 | 20,837,926 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,326,560,643 | 1,629,618,771 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,815,300 | 13,305,243 |
| 元本等合計 | 2,358,375,943 | 1,642,924,014 |
| 純資産合計 | 2,358,375,943 | 1,642,924,014 |
| 負債純資産合計 | 2,571,153,782 | 1,663,761,940 |
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