有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月22日-平成28年12月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年12月22日) | 3,774,727,453 3,774,727,453 | (分配付) (分配落) | 10,048 10,048 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年12月21日) | 3,374,242,023 3,374,242,023 | (分配付) (分配落) | 10,143 10,143 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成28年12月20日) | 2,358,375,943 2,358,375,943 | (分配付) (分配落) | 10,137 10,137 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年12月末日 | 3,368,109,205 | 10,124 | ||
| 平成28年 1月末日 | 3,297,795,622 | 10,162 | ||
| 2月末日 | 3,246,349,382 | 10,118 | ||
| 3月末日 | 3,207,009,384 | 10,173 | ||
| 4月末日 | 3,191,515,813 | 10,192 | ||
| 5月末日 | 3,146,294,210 | 10,204 | ||
| 6月末日 | 3,120,701,768 | 10,207 | ||
| 7月末日 | 3,076,247,296 | 10,220 | ||
| 8月末日 | 3,047,345,967 | 10,205 | ||
| 9月末日 | 2,938,131,200 | 10,197 | ||
| 10月末日 | 2,928,063,878 | 10,177 | ||
| 11月末日 | 2,568,729,050 | 10,158 | ||
| 12月末日 | 2,335,185,463 | 10,154 | ||
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