有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月21日-平成29年12月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年12月22日) | 3,774,727,453 3,774,727,453 | (分配付) (分配落) | 10,048 10,048 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年12月21日) | 3,374,242,023 3,374,242,023 | (分配付) (分配落) | 10,143 10,143 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成28年12月20日) | 2,358,375,943 2,358,375,943 | (分配付) (分配落) | 10,137 10,137 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成29年12月20日) | 1,642,924,014 1,642,924,014 | (分配付) (分配落) | 10,082 10,082 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年12月末日 | 2,335,185,463 | 10,154 | ||
| 平成29年 1月末日 | 2,139,934,145 | 10,134 | ||
| 2月末日 | 2,112,749,888 | 10,142 | ||
| 3月末日 | 2,040,729,622 | 10,117 | ||
| 4月末日 | 1,974,321,515 | 10,121 | ||
| 5月末日 | 1,948,512,574 | 10,129 | ||
| 6月末日 | 1,834,817,545 | 10,129 | ||
| 7月末日 | 1,820,062,450 | 10,128 | ||
| 8月末日 | 1,699,866,779 | 10,127 | ||
| 9月末日 | 1,673,112,550 | 10,122 | ||
| 10月末日 | 1,659,489,582 | 10,106 | ||
| 11月末日 | 1,653,181,445 | 10,083 | ||
| 12月末日 | 1,640,972,872 | 10,070 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
