- 有報資料
- 26項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月21日-平成30年12月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年12月22日) | 3,774,727,453 | 3,774,727,453 | 10,048 | 10,048 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年12月21日) | 3,374,242,023 | 3,374,242,023 | 10,143 | 10,143 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年12月20日) | 2,358,375,943 | 2,358,375,943 | 10,137 | 10,137 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年12月20日) | 1,642,924,014 | 1,642,924,014 | 10,082 | 10,082 |
| 平成29年 6月末日 | 1,834,817,545 | ― | 10,129 | ― | |
| 7月末日 | 1,820,062,450 | ― | 10,128 | ― | |
| 8月末日 | 1,699,866,779 | ― | 10,127 | ― | |
| 9月末日 | 1,673,112,550 | ― | 10,122 | ― | |
| 10月末日 | 1,659,489,582 | ― | 10,106 | ― | |
| 11月末日 | 1,653,181,445 | ― | 10,083 | ― | |
| 12月末日 | 1,640,972,872 | ― | 10,070 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 1,558,413,304 | ― | 10,053 | ― | |
| 2月末日 | 1,533,436,542 | ― | 10,023 | ― | |
| 3月末日 | 1,474,932,636 | ― | 9,997 | ― | |
| 4月末日 | 1,460,986,150 | ― | 10,005 | ― | |
| 5月末日 | 1,436,400,327 | ― | 9,994 | ― | |
| 6月末日 | 1,422,365,093 | ― | 9,991 | ― | |
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