有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年12月22日) | 1,892,762,770 1,892,762,770 | (分配付) (分配落) | 11,459 11,459 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年12月21日) | 1,169,288,676 1,169,288,676 | (分配付) (分配落) | 11,685 11,685 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年12月末日 | 1,866,053,497 | 11,535 | ||
| 平成27年 1月末日 | 1,746,438,862 | 11,346 | ||
| 2月末日 | 1,687,364,251 | 11,476 | ||
| 3月末日 | 1,557,913,694 | 11,508 | ||
| 4月末日 | 1,529,498,797 | 11,494 | ||
| 5月末日 | 1,545,816,847 | 11,924 | ||
| 6月末日 | 1,390,905,012 | 11,825 | ||
| 7月末日 | 1,341,531,364 | 11,949 | ||
| 8月末日 | 1,275,378,563 | 11,674 | ||
| 9月末日 | 1,259,684,548 | 11,573 | ||
| 10月末日 | 1,233,996,028 | 11,697 | ||
| 11月末日 | 1,205,997,822 | 11,864 | ||
| 12月末日 | 1,161,140,141 | 11,603 | ||
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