有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月22日-平成28年12月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年12月22日) | 1,892,762,770 1,892,762,770 | (分配付) (分配落) | 11,459 11,459 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年12月21日) | 1,169,288,676 1,169,288,676 | (分配付) (分配落) | 11,685 11,685 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成28年12月20日) | 723,137,684 723,137,684 | (分配付) (分配落) | 11,408 11,408 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年12月末日 | 1,161,140,141 | 11,603 | ||
| 平成28年 1月末日 | 1,149,581,914 | 11,660 | ||
| 2月末日 | 1,037,164,514 | 10,933 | ||
| 3月末日 | 998,179,156 | 10,937 | ||
| 4月末日 | 971,073,816 | 10,699 | ||
| 5月末日 | 975,813,238 | 10,835 | ||
| 6月末日 | 896,143,558 | 10,056 | ||
| 7月末日 | 876,662,518 | 10,216 | ||
| 8月末日 | 862,280,770 | 10,095 | ||
| 9月末日 | 844,265,838 | 9,902 | ||
| 10月末日 | 872,663,320 | 10,235 | ||
| 11月末日 | 796,608,458 | 10,957 | ||
| 12月末日 | 676,016,495 | 11,354 | ||
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