- 有報資料
- 26項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月21日-平成30年12月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年12月22日) | 1,892,762,770 | 1,892,762,770 | 11,459 | 11,459 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年12月21日) | 1,169,288,676 | 1,169,288,676 | 11,685 | 11,685 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年12月20日) | 723,137,684 | 723,137,684 | 11,408 | 11,408 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年12月20日) | 465,445,069 | 465,445,069 | 11,150 | 11,150 |
| 平成29年 6月末日 | 488,378,472 | ― | 11,011 | ― | |
| 7月末日 | 482,431,724 | ― | 10,877 | ― | |
| 8月末日 | 474,578,868 | ― | 10,897 | ― | |
| 9月末日 | 474,707,273 | ― | 11,138 | ― | |
| 10月末日 | 473,671,396 | ― | 11,171 | ― | |
| 11月末日 | 465,089,365 | ― | 11,062 | ― | |
| 12月末日 | 465,528,453 | ― | 11,152 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 432,366,219 | ― | 10,776 | ― | |
| 2月末日 | 420,438,955 | ― | 10,622 | ― | |
| 3月末日 | 409,552,194 | ― | 10,512 | ― | |
| 4月末日 | 418,748,788 | ― | 10,832 | ― | |
| 5月末日 | 411,441,667 | ― | 10,782 | ― | |
| 6月末日 | 397,446,643 | ― | 10,973 | ― | |
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