純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

		第 2 期[ 平成28年6月24日現在 ]	第 3 期中間計算期間末[ 平成28年12月24日現在 ]
	元本残存率	86.3 %	78.0 %
※2	元本の欠損純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	44,131,465円	24,307,424円
3	受益権の総数	2,238,157,195口	2,022,001,105口
4	1口当たり純資産額	0.9803円	0.9880円
	(1万口当たり純資産額)	(9,803円)	(9,880円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 2 期中間計算期間(自 平成27年6月25日 至 平成27年12月24日)

2017/03/23 9:06

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

			平成29年1月31日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	150,180,706	7.59
	純資産総額		1,978,885,562	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2017/03/23 9:06

#3 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2017/03/23 9:06