- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)
① 純資産の推移
平成27年7月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成27年7月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1期(平成27年1月15日) | 12,135,487,725 | 13,301,883,530 | 1.0404 | 1.1404 |
| 第2期(平成27年7月15日) | 13,312,136,629 | 13,921,571,606 | 1.0922 | 1.1422 |
| 平成26年7月末現在 | 8,685,978,133 | ― | 1.0060 | ― |
| 平成26年8月末現在 | 9,472,507,380 | ― | 1.0158 | ― |
| 平成26年9月末現在 | 10,855,510,867 | ― | 1.0839 | ― |
| 平成26年10月末現在 | 11,537,354,252 | ― | 1.0765 | ― |
| 平成26年11月末現在 | 12,958,311,962 | ― | 1.1648 | ― |
| 平成26年12月末現在 | 13,343,154,377 | ― | 1.1651 | ― |
| 平成27年1月末現在 | 12,935,577,329 | ― | 1.0445 | ― |
| 平成27年2月末現在 | 13,632,457,387 | ― | 1.0700 | ― |
| 平成27年3月末現在 | 13,884,852,073 | ― | 1.0830 | ― |
| 平成27年4月末現在 | 14,152,867,961 | ― | 1.0848 | ― |
| 平成27年5月末現在 | 14,784,065,850 | ― | 1.1386 | ― |
| 平成27年6月末現在 | 14,091,897,770 | ― | 1.1204 | ― |
| 平成27年7月末現在 | 11,672,703,613 | ― | 1.1059 | ― |
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