- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)
① 純資産の推移
平成29年1月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成29年1月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1期(平成27年1月15日) | 12,135,487,725 | 13,301,883,530 | 1.0404 | 1.1404 |
| 第2期(平成27年7月15日) | 13,312,136,629 | 13,921,571,606 | 1.0922 | 1.1422 |
| 第3期(平成28年1月15日) | 9,391,426,507 | 9,484,247,383 | 1.0118 | 1.0218 |
| 第4期(平成28年7月15日) | 5,796,915,954 | (同左) | 0.8628 | (同左) |
| 第5期(平成29年1月16日) | 4,505,061,079 | (同左) | 0.9534 | (同左) |
| 平成28年1月末現在 | 9,136,290,479 | ― | 1.0307 | ― |
| 平成28年2月末現在 | 7,856,505,336 | ― | 0.9372 | ― |
| 平成28年3月末現在 | 7,588,426,154 | ― | 0.9483 | ― |
| 平成28年4月末現在 | 7,042,088,112 | ― | 0.9296 | ― |
| 平成28年5月末現在 | 6,819,422,140 | ― | 0.9298 | ― |
| 平成28年6月末現在 | 5,774,265,859 | ― | 0.8350 | ― |
| 平成28年7月末現在 | 5,621,789,025 | ― | 0.8593 | ― |
| 平成28年8月末現在 | 5,302,267,497 | ― | 0.8477 | ― |
| 平成28年9月末現在 | 5,012,529,967 | ― | 0.8326 | ― |
| 平成28年10月末現在 | 4,821,762,660 | ― | 0.8651 | ― |
| 平成28年11月末現在 | 4,865,245,783 | ― | 0.9322 | ― |
| 平成28年12月末現在 | 4,576,979,511 | ― | 0.9629 | ― |
| 平成29年1月末現在 | 4,233,729,427 | ― | 0.9509 | ― |
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