有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)
① 純資産の推移
2020年1月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2020年1月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1期(2015年1月15日) | 12,135,487,725 | 13,301,883,530 | 1.0404 | 1.1404 |
| 第2期(2015年7月15日) | 13,312,136,629 | 13,921,571,606 | 1.0922 | 1.1422 |
| 第3期(2016年1月15日) | 9,391,426,507 | 9,484,247,383 | 1.0118 | 1.0218 |
| 第4期(2016年7月15日) | 5,796,915,954 | (同左) | 0.8628 | (同左) |
| 第5期(2017年1月16日) | 4,505,061,079 | (同左) | 0.9534 | (同左) |
| 第6期(2017年7月18日) | 3,258,112,206 | (同左) | 0.9780 | (同左) |
| 第7期(2018年1月15日) | 2,468,653,368 | (同左) | 0.9856 | (同左) |
| 第8期(2018年7月17日) | 2,040,093,900 | (同左) | 0.9822 | (同左) |
| 第9期(2019年1月15日) | 1,584,286,967 | (同左) | 0.9544 | (同左) |
| 第10期(2019年7月16日) | 1,342,789,696 | (同左) | 0.9825 | (同左) |
| 第11期(2020年1月15日) | 1,120,990,956 | (同左) | 0.9781 | (同左) |
| 2019年1月末現在 | 1,568,579,631 | ― | 0.9819 | ― |
| 2019年2月末現在 | 1,540,202,274 | ― | 0.9942 | ― |
| 2019年3月末現在 | 1,500,667,696 | ― | 0.9900 | ― |
| 2019年4月末現在 | 1,475,743,030 | ― | 1.0024 | ― |
| 2019年5月末現在 | 1,456,488,688 | ― | 1.0006 | ― |
| 2019年6月末現在 | 1,353,364,453 | ― | 0.9767 | ― |
| 2019年7月末現在 | 1,290,665,177 | ― | 0.9850 | ― |
| 2019年8月末現在 | 1,226,931,927 | ― | 0.9526 | ― |
| 2019年9月末現在 | 1,199,149,752 | ― | 0.9692 | ― |
| 2019年10月末現在 | 1,187,802,686 | ― | 0.9641 | ― |
| 2019年11月末現在 | 1,183,422,885 | ― | 0.9874 | ― |
| 2019年12月末現在 | 1,116,717,928 | ― | 0.9709 | ― |
| 2020年1月末現在 | 1,077,772,182 | ― | 0.9742 | ― |
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