- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月27日-平成27年7月27日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1期末 | (分配付) | 1,044,809,731 | (分配付) | 9,776 |
| (平成27年7月27日) | (分配落) | 1,044,809,731 | (分配落) | 9,776 |
| 平成26年 8月末 | 1,136,240,712 | 10,224 | ||
| 9月末 | 1,106,370,369 | 9,964 | ||
| 10月末 | 1,133,839,214 | 10,212 | ||
| 11月末 | 1,185,171,493 | 10,698 | ||
| 12月末 | 1,125,644,447 | 10,240 | ||
| 平成27年 1月末 | 1,158,075,697 | 10,601 | ||
| 2月末 | 1,093,556,715 | 10,010 | ||
| 3月末 | 1,028,622,135 | 9,458 | ||
| 4月末 | 1,093,618,909 | 10,080 | ||
| 5月末 | 1,099,863,009 | 10,158 | ||
| 6月末 | 1,086,351,047 | 10,106 | ||
| 7月末 | 1,052,563,121 | 9,858 | ||
| 8月末 | 958,110,777 | 9,060 | ||
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