- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月28日-平成28年7月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1期末 | (分配付) | 1,044,809,731 | (分配付) | 9,776 |
| (平成27年 7月27日) | (分配落) | 1,044,809,731 | (分配落) | 9,776 |
| 第2期末 | (分配付) | 832,081,955 | (分配付) | 9,187 |
| (平成28年 7月25日) | (分配落) | 832,081,955 | (分配落) | 9,187 |
| 平成27年 8月末 | 958,110,777 | 9,060 | ||
| 9月末 | 830,129,485 | 7,952 | ||
| 10月末 | 901,287,979 | 8,657 | ||
| 11月末 | 925,631,834 | 8,899 | ||
| 12月末 | 893,911,138 | 8,692 | ||
| 平成28年 1月末 | 857,407,622 | 8,346 | ||
| 2月末 | 808,329,834 | 7,931 | ||
| 3月末 | 869,559,445 | 8,710 | ||
| 4月末 | 871,971,720 | 8,743 | ||
| 5月末 | 871,260,509 | 8,868 | ||
| 6月末 | 814,065,061 | 8,823 | ||
| 7月末 | 805,590,489 | 8,990 | ||
| 8月末 | 790,435,342 | 9,144 | ||
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