- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月26日-平成29年7月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1期末 | (分配付) | 1,044,809,731 | (分配付) | 9,776 |
| (平成27年 7月27日) | (分配落) | 1,044,809,731 | (分配落) | 9,776 |
| 第2期末 | (分配付) | 832,081,955 | (分配付) | 9,187 |
| (平成28年 7月25日) | (分配落) | 832,081,955 | (分配落) | 9,187 |
| 平成28年 2月末 | 808,329,834 | 7,931 | ||
| 3月末 | 869,559,445 | 8,710 | ||
| 4月末 | 871,971,720 | 8,743 | ||
| 5月末 | 871,260,509 | 8,868 | ||
| 6月末 | 814,065,061 | 8,823 | ||
| 7月末 | 805,590,489 | 8,990 | ||
| 8月末 | 790,435,342 | 9,144 | ||
| 9月末 | 766,886,556 | 9,006 | ||
| 10月末 | 809,038,821 | 9,566 | ||
| 11月末 | 818,760,827 | 9,852 | ||
| 12月末 | 698,186,536 | 10,622 | ||
| 平成29年 1月末 | 619,132,761 | 10,873 | ||
| 2月末 | 528,100,891 | 10,904 | ||
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