有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月30日-平成27年6月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| (平成27年7月1日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | JPM GL UNCONSTRAINED EQ I JPY | 260,857.041 | 13,448.53 | 3,508,144,326 | 12,941 | 3,375,750,967 | 99.17 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用) | 999,401 | 1.002 | 1,001,399 | 1.0022 | 1,001,599 | 0.03 |
種類別投資比率
| (平成27年7月1日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.03 |
| 投資証券 | 99.17 |
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