有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| (平成29年7月3日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | JPM GL UNCONSTRAINED EQ I JPY | 237,242.959 | 12,854 | 3,049,520,994 | 13,000 | 3,084,158,467 | 99.63 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用) | 999,401 | 1.0067 | 1,006,096 | 1.0056 | 1,004,997 | 0.03 |
種類別投資比率
| (平成29年7月3日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.03 |
| 投資証券 | 99.63 |
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