有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年6月27日-令和3年6月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| (2021年7月1日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | JPM GLOBAL GROWTH FUND I JPY | 55,338.792 | 25,001 | 1,383,525,138 | 25,251 | 1,397,359,836 | 99.00 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用) | 999,401 | 1.0026 | 1,001,999 | 1.0026 | 1,001,999 | 0.07 |
種類別投資比率
| (2021年7月1日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.07 |
| 投資証券 | 99.00 |
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