剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成26年11月21日至 平成27年 5月20日	当期自 平成27年 5月21日至 平成27年11月20日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	306,978,134	183,663,575
剰余金減少額又は欠損金増加額	160,084,989	189,013,674
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	160,084,989	169,194,449
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	19,819,225
分配金	446,955,443	478,431,459

2016/02/19 9:25